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Présentation du rapport financier 2014-2015 de l'ONA

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Dans un rapport financier acheminé à HPN, l’Office national d’assurance vieillesse (ONA) a présenté le versement de cotisations des assurés, le remboursement des prêts et revenus générés par les intérêts sur les différentes opérations de placements, de prêts et les différents frais administratifs pour l’exercice 2014-2015. Voir le rapport et les chiffres ci-dessous.

 

 

Rentrées de fonds

Versement de cotisations des assurés, remboursement des prêts et revenus générés par les intérêts sur les différentes opérations de placements, de prêts et les différents frais administratifs.

 

1- Cotisations collectées

Du 01 octobre 2014 au 30 Septembre 2015, l’ONA a collecté Trois milliards quatre cent trente-cinq millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille cent quatre-vingt-onze et 32/100 gourdes (3,435,499,191.32 HTG) soit une augmentation de 6% par rapport á l’exercice 2013-2014 et de 13% pour l’exercice 2012-2013.

Exercice 2012-2013 : Trois milliards quarante-six millions quatorze mille trente-quatre et 34/100 gourdes (3,046,014,034.34 HTG).

Exercice 2013-2014 : Trois milliards deux cent soixante-cinq millions six cent seize mille huit cent dix-neuf et 68/100 gourdes (3,265,616,819.68 HTG).

 

Tableau Comparatif

Octobre 12 @ Septembre 13 Octobre 13 @ Septembre 14 Octobre 14 @ Septembre 15

Total Cotisations 3,046,014,034.34 3,265,616,819.68 3,435,499,191.32

2- Remboursement de prêts

Prêts ONAPAM : Du 01 Octobre 2014 au 30 Septembre 2015, les clients de l’ONAPAM ont remboursé 309,161,493.60 HTG contre 417,744,139.79 HTG pour 2013-2014 et 158,365,859.74 HTG pour 2012-2013.

Prêts aux employés sur salaires : L’ONA a collecté 61,092,213.30 HTG pour l’exercice 2014-2015; 39,231,113.26HTG pour 2013-2014 et 44,084,049.57 HTG pour 2012-2013.

Prêts sur Cotisations : Les Assurés de l’ONA ont remboursé 109,777,554.00 HTG pour l’exercice 2014-2015, contre 69,523,537.84 HTG pour l’exercice 2013-2014 et 159,793,007.45 HTG pour 2012-2013.

Prêts aux pensionnés : Les Pensionnés de l’ONA ont versé en remboursement un montant de 23,264,066.74 HTG au cours de l’exercice 2014-2015 contre 20,299,970.90 HTG pour l’exercice 2013-2014 et 20,437,150.24 HTG pour l’exercice 2012-2013.

Prêts Hypothécaires : Pour l’exercice 2014-2015, l’Institution a reçu 21,874,779.00 HTG en remboursement sur les prêts Hypothécaires contre 31,852,899.87 HTG pour 2013-2014 et 28,234,174.69 HTG pour 2012-2013.

Les totaux remboursés se chiffrent à Cinq cent vingt-cinq millions cent soixante-dix mille cent six et 56/100 gourdes (525,170,106.56 HTG) pour l’exercice 2014-2015, soit une légère diminution de 10% par rapport à 2013-2014 s’élevant á Cinq cent soixante-dix-huit millions six cent cinquante et un mille six cent soixante et un et 66/100 gourdes (578,651,661.66HTG) et une augmentation de 28% par rapport à 2012-2013 de Quatre cent dix millions neuf cent quatorze mille trois cent onze et 42/100 gourdes (410,914,311.42 HTG).

Tableau Comparatif

Octobre 12 @ Septembre 13 Octobre 13 @ Septembre 14 Octobre 14 @ Septembre 15

Prêts ONAPAM 158,365,859.47 417,744,139.79 309,161,493.60

Prêts aux Employés 44,084,049.57 39,231,113.26 61,092,213.30

PrêtssurCotisations 159,793,077.45 69,523,537.84 109,777,554.00

Prêts Soins de santé aux pensionnés 851,362.66 1,305,953.49 553,648.79

Prêts aux pensionnés 19,585,787.58 18,994,017.41 22,710,417.87

PrêtsHypothécaires 28,234,174.69 31,852,899.87 21,874,779.00

Total RemboursementPrêts 410,914,311.42 578,651,661.66 525,170,106.56

3- Retour de Capitaux placés

De meilleurs placements à court et long terme ont été faits en vue de faire fructifier les avoirs de l’ONA au bénéfice des assurés. Aussi, l’Office a-t-il eu un retour de capitaux investis au cours de l’exercice 2014-2015 d’un montant de Quatre milliards neuf cent quatre-vingt-dix-sept millions quatre cent six mille trois cents et 67/100 gourdes ( 4,997,406,300.67 HTG), soit une augmentation de 708% par rapport à l’exercice 2013-2014 (618,431,509.39 HTG) Six cent dix-huit millions quatre cent trente et un mille cinq cent neuf et 39/100 gourdes et de 257% par rapport à 2012-2013 (1,399,037,927.09 HTG) Un milliard trois cent quatre-vingt-dix-neuf millions trente-sept mille neuf cent vingt-sept et 09/100 gourdes.

 

Tableau Comparatif

Octobre 12 @ Septembre 13 Octobre 13 @ Septembre 14 Octobre 14 @ Septembre 15

Total Retour de capitaux placés 1,399,037,927.09 618,431,509.39 4,997,406,300.67

4- Revenus

Pour l’exercice clos le 30 septembre 2015, l’Institution a réalisé des revenus d’un montant de Deux cent quatre-vingt-seize millions cinq cent six mille trois cent vingt-trois et 12/100 gourdes (296,506,323.12 HTG) contre Cent soixante quatorze millions six cent cinquante-neuf mille sept cent vingt-quatre et 62/100 gourdes(174,659,724.62 HTG) pour l’exercice 2013-2014 et Cent dix-huit millions six cent dix mille huit cent quarante-cinq et 68/100 gourdes (118,610,845.68 HTG) pour l’exercice 2012-2013. Les revenus ont donc considérablement augmenté de 70% par rapport à 2013-2014 et 121% comparativement à 2012-2013.

Tableau Comparatif

Octobre 12 @ Septembre 13 Octobre 13 @ Septembre 14 Octobre 14 @ Septembre 15

Intérets sur les DAT 25,462,251.04 56,862,092.24 154,151,182.74

Intérêts sur Prêts ONAPAM 9,154,062.86 51,705,834.42 37,228,113.89

Intérêts surPrêts Hypothécaires 32,388,334.90 12,678,916.46 14,168,094.97

Intérêts sur Prêts sur Salaires 1,069,745.24 1,128,613.92 2,145,524.25

Esc Gagnées/Prêts sur Cotisations 16,412,963.17 12,768,696.89 47,071,834.02

Commissions sur Prêts ONAPAM 13,059,608.26 21,342,209.73 23,176,921.63

Commissions sur Prêts sur Cotisations 222,444.85 122,884.60 324,124.70

Commissions sur Restitution 296,740.68 271,907.92 1,247,254.18

Frais Dossiers ONAPAM 1,137,350.00 1,199,342.85 1,298,899.85

Déficit ou Surplus de Caisse 25,889.06 25,479.74 17,269.74

Pénalités 9,532,987.62 13,413,960.06 9,015,925.39

Loyers 5,728,303.35 2,622,252.45 1,702,881.40

Autres Revenus 4,120,164.65 517,533.34 4,958,296.36

Total Revenus 118,610,845.68 174,659,724.62 296,506,323.12

Sorties de fonds

Elles sont réparties en dépenses de fonctionnement, d’investissement, du paiement des taxes, impôts, droits et redevances à la Direction Générale des Impôts ; elles consistent aussi aux montants prévus pour les portefeuilles de prêts, de placements et pour le fonds de fiducie.

 

1- Fonds de Fiducie

Ce Fonds représente uniquement les montants réservés aux décaissements faits pour les pensionnés au titre de la rente viagère, la restitution,  les primes et assurances.

L’Office a dépensé Trois cent millions sept cent seize mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept et 99/100 gourdes (300,716,997.99 HTG), il a restitué 388 cotisations pour un montant de Soixante millions sept cent soixante-dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-quatorze et 34/100 gourdes (60,777,994.34 HTG) pour l’exercice 2014-2015.

 

2- Paiement de taxes, impôts, et autres

Pour l’exercice 2014-2015, l’ONA a payé à la Direction Générale des Impôts la somme de Deux cent six millions cinq cent cinq mille sept cent vingt et 29/100 gourdes (206,505,720.29 HTG) et à l’OFATMA la somme de Dix-huit millions sept cent douze mille cinq cent soixante-quinze et 53/100 gourdes (18,712,575.53 HTG)

 

3- Dépenses de Fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement sont constituées des dépenses du personnel et charges sociales, des dépenses de services et charges diverses et des allocations sociales. Pour l’exercice 2014-2015, l’Institution a effectué des dépenses de fonctionnement d’un montant de Un milliard cinq cent quarante millions deux cent cinquante-sept mille cent vingt-huit et 23/100 gourdes (1,540,257,128.23HTG) contre Un milliard trois cent quatre vingt-onze millions soixante-quatre mille sept cent cinquante et un et 97/100 gourdes (1,391,064,751.97 HTG) pour l’exercice 2013-2014 et Un milliard six cent trente-neuf millions trois cent soixante mille cinq cent seize et 56/100 gourdes (1,639,360,516.56 HTG) pour 2012-2013, soit une augmentation de 11% par rapport à l’exercice 2013-2014 et une diminution de 6% par rapport à l’exercice 2012-2013.

Tableau Comparatif

Octobre 12 @ Septembre 13 Octobre 13 @ Septembre 14 Octobre 14 @ Septembre 15

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Dépenses de personnel & Charges Sociales

Dépenses du personnel 1,202,383,343.07 1,111,919,432.45 1,271,054,804.32

Charges Sociales 68,961,288.62 87,588,920.52 44,409,016.55

Total Dépenses de pers & Charges Sociales 1,271,344,631.69 1,199,508,352.97 1,315,463,820.87

DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES

Entretien 33,857,752.36 16,628,833.14 10,925,885.92

Charges diverses 42,267,218.15 43,019,956.12 60,773,909.07

Services Professionnels 43,141,129.09 7,964,449.72 19,245,283.23

Dépenses de Fonctionnement 61,449,499.64 43,299,141.41 55,847,769.08

Obligations 8,462,008.82 3,515,023.59 4,603,969.79

Autres Dépenses 134,187,900.52 53,699,541.44 33,474,938.97

Total Dépenses de services et charges diverses 323,365,508.58 168,126,945.42 184,871,756.06

ALLOCATIONS SOCIALES

Allocations, Primes, Avantages 44,650,376.29 23,429,453.58 39,921,551.30

Total ALLOCATIONS SOCIALES 44,650,376.29 23,429,453.58 39,921,551.30

Grand Total 1,639,360,516.56 1,391,064,751.97 1,540,257,128.23

4- Dépenses d’Immobilisations et d’investissement

Ce sont des dépenses effectuées pour l’acquisition et la construction de biens durables .Pour l’exercice 2014-2015, l’ONA a décaissé  la  somme de Quatre cent cinquante-neuf millions neuf cent vingt-deux mille quatre cent trente et un et 06/100 gourdes (459,922,431.06 HTG) contre Deux cent soixante-trois millions quatre-vingt-quinze mille six cent cinquante-deux et 94/100 gourdes (263,095,652.94 HTG) pour l’exercice 2013-2014 et Deux cent seize millions cinq cent quatre-vingt-quatre mille trois cent quatre-vingt-un et 14/100 gourdes (216,584,381.14 HTG) pour l’exercice 2012-2013. Cette augmentation  rentre dans le cadre du processus de modernisation, d’informatisation et de l’acquisition d’immeubles devant loger les nouveaux services.

 

Tableau Comparatif

Octobre 12 @ Septembre 13 Octobre 13 @ Septembre 14 Octobre 14 @ Septembre 15

Total Immobilisations 216,584,381.14 263,095,652.94 459,922,431.06

5- Portefeuille de Prêts

Prêts ONAPAM : Pour l’exercice 2014-2015, ONAPAM a accordé 3920 Prêts pour un montant de Huit cent treize millions cinq cent vingt-deux mille neuf cent cinquante et un et 39/100 gourdes (813,522,951.39HTG) contre 3966 prêts pour un montant de Sept cent trente-sept millions sept cent dix-huit mille neuf cent quarante-neuf et 55/100 gourdes (737,718,949.55 HTG) pour l’exercice 2013-2014.

Prêts sur salaires aux employés : Pour l’exercice 2014-2015, il a été octroyé  791 prêts pour un montant de Cent dix millions deux cent trente-six mille neuf cent dix-neuf et 45/100 gourdes (110,236,919.45 HTG) contre 470 pour la somme de Cinquante-huit millions sept cent mille dix et 08/100 (58,700,010.08 HTG) pour l’exercice 2013-2014.

Prêts sur cotisations aux assurés: Pour l’exercice 2014-2015, il a été  accordé 3078 Prêts pour un montant de Deux cent cinquante-neuf millions six cent quarante mille neuf cent soixante-sept et 60/100 gourdes (259,640,967.60 HTG) contre 892 Prêts pour un montant de Quatre-vingt-dix-neuf millions quatre cent soixante-deux mille sept cent cinquante-sept et 17/100 gourdes (99,462,757.17 HTG) pour l’exercice 2013-2014.

Prêts aux pensionnés : 1007 prêts ont été décaissés  pour un montant de Vingt-deux millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent cinquante et 75/100 gourdes (22,499,950.75 HTG) pour l’exercice 2014-2015 et 725 prêts pour un montant de Trois millions deux cent quatre-vingt-huit mille deux cent quarante-neuf et 55/100 gourdes (3,288,249.55 HTG) pour l’exercice 2013-2014.

Prêts Hypothécaires :Le comptoir des prêts hypothécaires a été fermé, aucun nouveau prêt n’a été décaissé. Cependant, l’ONA a décaissé un montant de Sept millions sept cent vingt-neuf mille trente-trois et 75/100 gourdes (7,729,033.75 HTG) pour le renouvellement d’assurances des prêts antérieurs.

En résumé, pour l’exercice 2014-2015,  l’ONA a accordé des prêts pour un montant total de Un milliard cent soixante-dix-sept millions neuf cent quinze mille quatre cent huit et 29/100 gourdes(1,177,915,408.29 HTG), contre Neuf cent six millions deux cent douze mille huit cent dix-huit et 08/100 gourdes (906,212,818.08 HTG) pour 2013-2014 et Six cent cinquante-sept millions deux cent quatre-vingt-douze mille huit cent soixante et 94/100 gourdes (657,292,860.94 HTG) pour 2012-2013. Les prêts ont augmenté de 30% pour l’exercice 2014-2015 par rapport à l’exercice 2013-2014 et de 79.21% par rapport à l’exercice 2012-2013.

Tableau Comparatif

Octobre 12 @ Septembre 13 Octobre 13 @ Septembre 14 Octobre 14 @ Septembre 15

Prêts ONAPAM 468,950,085.40 737,718,949.55 813,522,951.39

Prêtssur Salaires 74,677,470.56 58,700,010.08 110,236,919.45

Prêtssur Cotisations 83,101,974.19 99,462,757.17 259,640,967.60

Prêts aux Pensionnés 23,719,330.88 3,288,249.55 22,499,950.75

Assurances sur Hypothèques 6,843,999.91 7,042,851.73 7,729,033.75

Total Prêts 657,292,860.94 906,212,818.08 1,213,629,822.94

6- Placements et Prises de Participations

Pour l’exercice 2014-2015, les dépôts á terme totalisent un montant de Cinq milliards quatre-vingt-onze millions trois cent quatre-vingt-dix-huit mille cent cinquante-neuf  et 42/100 gourdes (5,091,398,159.42 HTG) et les totaux des Prises de Participations sont de Deux cent quatre-vingt-quatre millions sept cent cinquante-deux mille (284,752,000.00 HTG), d’où un montant total de Cinq milliards trois cent soixante-seize millions cent cinquante mille cent cinquante-neuf et 42/100 gourdes (5,376,150,159.42 HTG), contre Un milliard trois cent vingt-quatre millions trois cent soixante mille trois cent soixante-cinq et 81/100 gourdes (1,324,360,365.81 HTG) pour l’exercice 2013-2014 et Deux milliards quatre-vingt-neuf millions six cent soixante-treize mille sept cent quarante-huit et 79/100 gourdes (2,089,673,748.79 HTG) pour l’exercice 2012-2013, soit une augmentation de 306% par rapport à l’exercice 2013-2014 et  de 157% par rapport à l’exercice 2012-2013.

Tableau Comparatif

Octobre 12 @ Septembre 13 Octobre 13 @ Septembre 14 Octobre 14 @ Septembre 15

Placements

Institutions Industrielles et Commerciales 67,745,400.00 5,444,400.00 284,752,000.00

Institutions Financières 2,021,928,348.79 1,318,915,965.81 5,091,398,159.42

Total des Placements 2,089,673,748.79 1,324,360,365.81 5,376,150,159.42

Pétion-Ville le 22 Février 2016

Certifié sincère et correct par la Direction Administrative et Financière.

 

Le Directeur Général

 

 

Dr Emmanuel MENARD, Ph.D

 

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